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风电板块的崛起逻辑是什么?风电股票如何选择?

发布时间2020-10-15 22:06 查看人数 文章来源:原创

  近期风能板块比较火,涨幅也很高,当然大家最关心的一定是风能板块下一步的走势,合优投资今日就来跟大家分析一下。

  一是风电板块逻辑与光伏非常相似,所以,市场上也常提及“风光一体”。两家公司往往在股票市场上联姻,这次行情也是光伏先走一波,风能也开始起动。

  事实上,我们研究任何一个行业,都没有弄清楚以下几个问题:行业驱动逻辑是什么,未来想象空间牛逼不牛逼,产业链上哪些企业会受益,最终标的是哪些。在回答了上述几个问题之后,业界的研究也差不多了。

  风电板块上涨逻辑。

  风力发电和光伏一样,近期的核心逻辑是之前平价上网带来的业绩提升。长远来看,平价上网后,对传统能源的替代,将给整个产业空间带来提升。

  前一年,国家发改委已经发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,要求陆上风电项目要尽快完成并网运行,因此也增加了产业链上下的游景气度。但光说抢装也是不行的,需要真实数据的支持,到底有没有反应这股热浪?

  1-8月,全国规模以上风电企业发电量3028亿千瓦时,同比增长14.2%,增幅比上年同期提高3.8个百分点。另外,截至8月底,全国发电量为20.7亿千瓦,比上年同期增长5.8%。风力发电装机容量2.2亿千瓦,增长12.2%;据发改委数据,2020年风电平价上网项目装机11.39GW,同比增长152.69%。

  重点是,这些数据都是在上半年就陷入了暴发状态,所以现在看到三季报中的所有风能企业都超过了预期,你还会感到惊讶吗?

风电板块的崛起逻辑是什么?风电股票如何选择?

  策略推动风能产业发展。

  此外,《十四五规划》还明确提出,要增加非化石能源消费比重,即增加太阳能光伏、风能等新能源的比重。为何风能等非化石能源比重要增加?就拿2019年为例,目前我国仍有85.4%的化石能源(煤、石油、天然气)消耗在其中,而非化石能源的比重只有14.2%,占到了85.4%。化石能源是一种不可再生资源,燃烧完的固体废物,燃烧过程中产生的气体,燃烧处理中产生的废水都会严重污染环境。

  相应的,非化石能源可再生,还清洁环保(是不是全产业链环保这还是个问号),因此国家必然要大力提高非化石能源比重。增加可再生能源的比重,也是习大大在巴黎气候协定中对世界所作的承诺。2020年和2030年将分别占非化石能源消费量的15%和20%”意味着,未来每年预计将有55-60GW的新装机,比2019年的数字增长30%,这将极大地增加风电增量空间,大幅提升行业的景气度,给风电板块带来利好。

  事实上,仔细梳理近期市场就会发现,近期有关“十四五”规划的相关消息在密集报道,频频刺激A股市场上相应板块。按照最近中部地区一个省份的第一批2020年9月补贴回收数来看,光伏补贴结算到2020年1月,风电补贴结算到2019年1月,补贴回收速度加快,将显著改善清洁能源企业的现金流,促进相关行业更快地现金流动,减少企业应收账款。

  近来有券商开始反复提示关注小而美的机会,的确,市场上相信的人越来越多,最终会形成合力,毕竟情绪会聚集。鲁迅说,世上本无路,走得多,走得远,形成共识后,合力将持续发力。

  风能板块怎样选股?

  那在风电板块,该如何选股呢?选风能龙头金风科技,还是选其它股票?关注公众号后发现明阳智能也是不错的选择,为什么?

  目前市场流行小而美,索罗斯曾说过:不要和市场作对,顺势而为很重要。

  其次,小规模意味着更大的业绩弹性。

  这个市场总是喜欢听故事,明阳智能目前在海上风电方面领先金风科技一步。关于海上风电的未来发展,我们还不知道,但如今,陆上风电在中国大陆的未来机会很小。

  对于光伏行业来说,那可选择的标的太多了,隆基股份、中环股份等硅片生产企业今年以来的涨幅已经证明。

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