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股票止损原则是什么

发布时间2020-09-20 17:42 查看人数 文章来源:原创

  世上最伟大的交易者有一种实用而简单的交易法则——“鳄鱼法则”。这一规律来自于鳄鱼吃东西的方式:猎物越挣扎,它们吃得越多。假设一只鳄鱼咬住了你的脚,如果你试图用手臂挣脱它的脚,它的嘴就会同时咬你的脚和手臂。你们越是挣扎,就越是陷入深渊。因此,如果鳄鱼咬了你的脚,一定要记住:你生存的唯一机会就是牺牲你的脚。如果要用期货市场的语言来表达,这个原则就是:当你知道你犯了错,马上了结!不要再有借口、理由或期望,赶快离开!

  必须止住它。

  波动性和不可预见性是市场最基本的特征,是市场存在的基础,也是造成交易风险、不可改变的原因。交易者永远没有确定性,所有的分析预测都只是一种可能性,基于这种可能性进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须要有控制风险扩大的措施,止损就是这样产生的。

  止损点是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制造,而是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性使止损点的存在具有必要性和重要性。成功的投资者可能会有自己不同的交易方式,但是止损是保证他们成功的一个共同特点。全球投资大师索罗斯说,投资本身是没有风险的,投资失控就有风险。学着止住亏损,永远不要谈恋爱。止损比获利更重要,因为任何时候保本都是第一位的,获利是第二位的,设置合理的止损点原则是非常有效的,而谨慎止损点原则的核心就是不让亏损继续扩大。

股票止损原则是什么

  为何止损如此困难?

  虽然知道止损点的意义很重要,但这并不是最终结果。实际上,投资者设置止损而不去执行的例子比比皆是,市场上几乎每天都发生被抛出股票的悲剧。为什么止损如此困难?理由有三:第一,侥幸心理作祟。一些投资者虽然也知道趋势已经破位,但由于太过犹豫,总想再次观望,等待,结果错过了止损的大好时机;第二,价格频繁的波动会使投资者犹豫不决,经常出现的错误的止损会让投资者记忆犹新,从而动摇他们下一次止损的决心;第三,执行止损是一件痛苦的事,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。

  实际上,每一次交易我们都不能确定是对的还是错的,即使盈利了,我们也很难决定是立即出局还是继续观望,而且更不用说被套了。人类对贪得无厌的追求使每个投资者都不愿少赢一点,更不愿多亏一点。

  程序上的止损点

  正因为如此,当价格到达止损位时,一些投资者错失了机会,得失了机会,止损位置就会一变再变;另一些投资者临时变卦,逆势加仓,试图孤注一掷以挽回损失;还有一些投资者在亏损扩大后,干脆采取“鸵鸟”政策,听之任之。为避免上述现象,作者认为可以采用程序化止损策略。

  世界上最大的期货交易所通常提供止损单。交易商可预先设定一价位,当该价位到达时,止损指令即自动生效。而且目前国内期货交易所还没有设置止损点,但可以借助先进的期货交易工具,这是目前帮助投资者严格执行止损点的一种简便有效的方法。

  当前,国内一些交易系统可能会设置“市价止损”和“限价止损”。市场价止损是指市场价格一旦触及预设的止损价位,立即按市价发出止损指令;而限价止损是指市场价格一旦触及预设的止损价位,立即按限价发出止损指令。市场价止损单保证了止损单的成功,限价止损单避免了价格不连续时的不必要损失,两者各有利弊。市价止损指令通常用于成交活跃的品种,而限价止损指令用于成交不活跃的品种。

  这样的交易制度可以帮助投资者养成良好的止损习惯,从而规避市场风险,使损失最小化,使被动为主动,在期货市场上立于不败之地。

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