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除了考虑债券市场和股票市场的关系,还应该考虑哪些盈利点?

发布时间2020-09-27 22:47 查看人数 文章来源:原创

  债市的交易过程中,还没有将可转债分成多个板块,有些投资者就喜欢在文章中用“可转债”板块这样来形容自己,在债市中挑选可转债标的时,除了考虑其与正股的关系外,也要考虑可转债板块是如何形成的,以及要考虑哪些盈利要点等诸多因素,今天我就跟大家解读一下可转债进入市场的注意事项。

  债市上可转债的爆发,可以说是让大部分可转债偏离了正股的影响,说是完全不相关也不过分,比如晶瑞转债,当时正股还是绿色的时候,它上涨了18%,在债市上排名第一,蓝盾转债163%的溢价率,横河转债330%的溢价率都无法解释,在债市上除了考虑其与正股的关系外,还应考虑其收益因素,要注意可转债的收益因素:

  一、止损止盈机制:债市除了考虑与积极股的关系外,还应考虑止损止盈机制的盈利点。在投资时首先要有风险控制意识,可转债也不例外,债市投资同样也必须有严格的止盈机制。每个人都可以根据自己的风险承受力来设定一个止损点,比如1%-3%,到了这个点就立刻止损,即使卖错了也要立刻止损,这也是债市除了考虑其与正股的关系,还要注意止损机制的收益点?

除了考虑债券市场和股票市场的关系,还应该考虑哪些盈利点?

  传统债市氛围下,收益预期一般为3点左右,除非近期有特殊的市场环境,那么债市除了考虑其与正股的关系外,对于可放大部分收益点的止损止盈机制也可稍松。不要为了赚钱而贪心。

  二、联动性效应:债市中绝大多数可转债盈利都是以潜伏为主,债市除了考虑与正股的关系外,还应考虑与可转债的联动性效应盈利点,选择与正股联动性较强的转债上市,在正股上涨或下跌时选择卖出。债市中部分转债在封死跌停后还会继续冲高,债市中除正股外,还有盈利点,就是联动效应。

  债市中,也有一些可转债是板债联接,板块氛围带动转债甚至是不同品种之间的联接,债市除了考虑其与正股的关系外,也要考虑其止损机制,以及联接效应的获利要点。其中,可转债的中枢连动效应,很可能可转债的上涨与正股无关,债市的正股连动往往是以消息面和债性为主,才能更深入地理解正股与正股之间的关系。

  对于债市的最佳认知,就是在一定的市场周期中,将可转债池,看成一个板块,其它板块有轮动,然后,它也有。债市每逢各正股主题、潜在主题熄火之时,债市总资金池内的水,自然就留在可转债板块的池内了,如果你能先确立这一观点,然后在可转债的池内挑选出有潜力的标的,债市除了考虑其与正股的关系,还应考虑止损止盈机制,以及连结效应的获利点,如果都能做到,则债市或将获得不错的收益。

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